有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年3月20日現在) | 当特定期間 (令和5年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 171,771,588 | 116,891,039 |
| 金銭信託 | 88,059,497 | 133,504,889 |
| 株式 | 1,503,537,792 | 1,666,550,685 |
| 未収入金 | - | 75,208,167 |
| 未収配当金 | 4,040,733 | 161,720 |
| 流動資産合計 | 1,767,409,610 | 1,992,316,500 |
| 資産合計 | 1,767,409,610 | 1,992,316,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,334,276 | 83,106,315 |
| 未払収益分配金 | 14,931,388 | 15,102,771 |
| 未払解約金 | - | 1,143,352 |
| 未払受託者報酬 | 235,956 | 256,169 |
| 未払委託者報酬 | 6,323,554 | 6,865,319 |
| その他未払費用 | 177,602 | 187,398 |
| 流動負債合計 | 90,002,776 | 106,661,324 |
| 負債合計 | 90,002,776 | 106,661,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,138,868 | 1,510,277,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,267,966 | 375,378,055 |
| (分配準備積立金) | 219,010,881 | 328,346,479 |
| 元本等合計 | 1,677,406,834 | 1,885,655,176 |
| 純資産合計 | 1,677,406,834 | 1,885,655,176 |
| 負債純資産合計 | 1,767,409,610 | 1,992,316,500 |
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