有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年3月21日現在) | 当特定期間 (令和7年9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,963,443 | 76,998,578 |
| コール・ローン | 47,734,865 | 65,359,938 |
| 株式 | 1,472,740,062 | 1,482,283,552 |
| 未収配当金 | 8,640,455 | 334,483 |
| 未収利息 | 326 | 447 |
| 流動資産合計 | 1,674,079,151 | 1,624,976,998 |
| 資産合計 | 1,674,079,151 | 1,624,976,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,984,921 |
| 未払解約金 | 9,020,821 | 17,606,577 |
| 未払受託者報酬 | 248,217 | 237,441 |
| 未払委託者報酬 | 6,652,228 | 6,363,450 |
| その他未払費用 | 179,081 | 173,693 |
| 流動負債合計 | 16,100,347 | 30,366,082 |
| 負債合計 | 16,100,347 | 30,366,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,549,508 | 1,196,984,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,429,296 | 397,626,520 |
| (分配準備積立金) | 321,033,127 | 286,119,603 |
| 元本等合計 | 1,657,978,804 | 1,594,610,916 |
| 純資産合計 | 1,657,978,804 | 1,594,610,916 |
| 負債純資産合計 | 1,674,079,151 | 1,624,976,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
