有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年9月20日現在) | 当特定期間 (令和5年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 148,568,698 | 171,771,588 |
| 金銭信託 | 104,605,960 | 88,059,497 |
| 株式 | 1,632,952,218 | 1,503,537,792 |
| 未収配当金 | 3,081,558 | 4,040,733 |
| 流動資産合計 | 1,889,208,434 | 1,767,409,610 |
| 資産合計 | 1,889,208,434 | 1,767,409,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 68,334,276 |
| 未払収益分配金 | 15,545,282 | 14,931,388 |
| 未払解約金 | 13,464,194 | - |
| 未払受託者報酬 | 263,109 | 235,956 |
| 未払委託者報酬 | 7,051,225 | 6,323,554 |
| その他未払費用 | 190,607 | 177,602 |
| 流動負債合計 | 36,514,417 | 90,002,776 |
| 負債合計 | 36,514,417 | 90,002,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,554,528,262 | 1,493,138,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,165,755 | 184,267,966 |
| (分配準備積立金) | 269,840,829 | 219,010,881 |
| 元本等合計 | 1,852,694,017 | 1,677,406,834 |
| 純資産合計 | 1,852,694,017 | 1,677,406,834 |
| 負債純資産合計 | 1,889,208,434 | 1,767,409,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
