有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年9月20日現在) | 当特定期間 (令和7年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,461,505 | 144,963,443 |
| コール・ローン | 45,499,348 | 47,734,865 |
| 株式 | 2,013,953,075 | 1,472,740,062 |
| 派生商品評価勘定 | 208,000 | - |
| 未収配当金 | 508,314 | 8,640,455 |
| 未収利息 | 137 | 326 |
| 流動資産合計 | 2,200,630,379 | 1,674,079,151 |
| 資産合計 | 2,200,630,379 | 1,674,079,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,146,750 | 9,020,821 |
| 未払受託者報酬 | 307,970 | 248,217 |
| 未払委託者報酬 | 8,253,576 | 6,652,228 |
| その他未払費用 | 208,952 | 179,081 |
| 流動負債合計 | 11,917,248 | 16,100,347 |
| 負債合計 | 11,917,248 | 16,100,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,675,558,239 | 1,394,549,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 513,154,892 | 263,429,296 |
| (分配準備積立金) | 385,501,931 | 321,033,127 |
| 元本等合計 | 2,188,713,131 | 1,657,978,804 |
| 純資産合計 | 2,188,713,131 | 1,657,978,804 |
| 負債純資産合計 | 2,200,630,379 | 1,674,079,151 |
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