有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年3月21日現在) | 当特定期間 (令和6年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,468,437 | 140,461,505 |
| 金銭信託 | 122,551,296 | - |
| コール・ローン | - | 45,499,348 |
| 株式 | 2,194,479,128 | 2,013,953,075 |
| 派生商品評価勘定 | - | 208,000 |
| 未収配当金 | 14,408,937 | 508,314 |
| 未収利息 | - | 137 |
| 流動資産合計 | 2,406,907,798 | 2,200,630,379 |
| 資産合計 | 2,406,907,798 | 2,200,630,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,985,823 | - |
| 未払解約金 | 639,596 | 3,146,750 |
| 未払受託者報酬 | 320,739 | 307,970 |
| 未払委託者報酬 | 8,595,817 | 8,253,576 |
| その他未払費用 | 223,289 | 208,952 |
| 流動負債合計 | 45,765,264 | 11,917,248 |
| 負債合計 | 45,765,264 | 11,917,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,799,291,194 | 1,675,558,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,851,340 | 513,154,892 |
| (分配準備積立金) | 413,349,680 | 385,501,931 |
| 元本等合計 | 2,361,142,534 | 2,188,713,131 |
| 純資産合計 | 2,361,142,534 | 2,188,713,131 |
| 負債純資産合計 | 2,406,907,798 | 2,200,630,379 |
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