有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年9月22日現在) | 当特定期間 (令和8年3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,998,578 | 96,254,314 |
| コール・ローン | 65,359,938 | 56,218,397 |
| 株式 | 1,482,283,552 | 1,551,954,772 |
| 未収配当金 | 334,483 | 4,223,784 |
| 未収利息 | 447 | 770 |
| 流動資産合計 | 1,624,976,998 | 1,708,652,037 |
| 資産合計 | 1,624,976,998 | 1,708,652,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,984,921 | 11,044,768 |
| 未払解約金 | 17,606,577 | 7,329,390 |
| 未払受託者報酬 | 237,441 | 239,777 |
| 未払委託者報酬 | 6,363,450 | 6,425,988 |
| その他未払費用 | 173,693 | 161,745 |
| 流動負債合計 | 30,366,082 | 25,201,668 |
| 負債合計 | 30,366,082 | 25,201,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,984,396 | 1,104,476,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,626,520 | 578,973,549 |
| (分配準備積立金) | 286,119,603 | 465,636,127 |
| 元本等合計 | 1,594,610,916 | 1,683,450,369 |
| 純資産合計 | 1,594,610,916 | 1,683,450,369 |
| 負債純資産合計 | 1,624,976,998 | 1,708,652,037 |
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