有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年3月22日現在) | 当特定期間 (令和4年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,674,741 | 148,568,698 |
| 金銭信託 | 92,997,234 | 104,605,960 |
| 株式 | 2,047,934,464 | 1,632,952,218 |
| 未収配当金 | 11,000,936 | 3,081,558 |
| 流動資産合計 | 2,246,607,375 | 1,889,208,434 |
| 資産合計 | 2,246,607,375 | 1,889,208,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,053,182 | 15,545,282 |
| 未払解約金 | 29,426,577 | 13,464,194 |
| 未払受託者報酬 | 309,647 | 263,109 |
| 未払委託者報酬 | 8,298,515 | 7,051,225 |
| その他未払費用 | 1,313,083 | 190,607 |
| 流動負債合計 | 49,401,004 | 36,514,417 |
| 負債合計 | 49,401,004 | 36,514,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,010,636,543 | 1,554,528,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,569,828 | 298,165,755 |
| (分配準備積立金) | 165,189,163 | 269,840,829 |
| 元本等合計 | 2,197,206,371 | 1,852,694,017 |
| 純資産合計 | 2,197,206,371 | 1,852,694,017 |
| 負債純資産合計 | 2,246,607,375 | 1,889,208,434 |
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