有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月29日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年4月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	ISHARES MSCI THAILAND ETF	各種金融	19,000	9,924.79	188,571,147	9,542.08	181,299,577	8.49
	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,500,000	59.40	148,500,000	64.12	160,312,500	7.51
	韓国	株式	POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR	素材	21,500	7,741.90	166,451,039	7,080.85	152,238,425	7.13
	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	550,000	241.46	132,806,135	260.11	143,061,435	6.70
	アメリカ	株式	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	各種金融	45,000	3,289.79	148,040,811	3,163.51	142,358,085	6.67
	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	3,000,000	41.31	123,930,000	43.65	130,950,000	6.13
	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	65,000	1,920.82	124,853,410	1,809.57	117,622,518	5.51
	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	54,000	2,175.44	117,474,192	2,103.75	113,602,883	5.32
	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	245,000	457.71	112,138,950	438.00	107,310,000	5.02
	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	76,000	1,413.72	107,442,720	1,331.44	101,189,440	4.74
	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	270,000	311.73	84,167,589	317.41	85,702,763	4.01
	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,800	49,980.00	89,964,000	47,226.00	85,006,800	3.98
	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	360,000	211.31	76,071,600	230.94	83,140,200	3.89
	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	160,000	481.99	77,119,856	512.76	82,042,400	3.84
	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	600,000	145.86	87,516,000	136.51	81,906,000	3.84
	アメリカ	株式	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	各種金融	20,000	3,843.89	76,877,876	3,789.77	75,795,452	3.55
	韓国	株式	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	資本財	80,000	602.19	48,175,386	621.18	49,694,400	2.33
	韓国	株式	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	資本財	2,800	9,421.67	26,380,695	9,547.20	26,732,160	1.25
	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	60,000	378.85	22,731,131	376.64	22,598,952	1.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.84
		素材	15.85
		資本財	9.96
		運輸	3.84
		自動車・自動車部品	7.51
		銀行	10.14
		各種金融	24.21
		不動産	3.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.02
		電気通信サービス	6.70
合計			90.96

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。