有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/21-2023/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	3,220,000	50.33	162,091,999	47.00	151,340,000	7.16
	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,500,000	59.69	149,225,000	54.52	136,300,000	6.45
	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	52,000	2,641.64	137,365,452	2,466.91	128,279,580	6.07
	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	7,747.80	123,964,800	7,470.30	119,524,800	5.65
	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	54,000	2,105.10	113,675,837	2,116.93	114,314,465	5.41
	アメリカ	株式	VANECK VIETNAM ETF	投資信託証券	60,000	2,163.90	129,834,036	1,767.95	106,077,345	5.02
	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	エクイティ不動産投資信託(REIT)	360,000	269.75	97,110,000	260.41	93,748,500	4.43
	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	640,000	141.10	90,304,000	137.98	88,312,000	4.18
	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	10,300	8,936.84	92,049,505	8,566.92	88,239,307	4.17
	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	67,000	1,269.90	85,083,300	1,207.65	80,912,550	3.83
	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	6,000	13,054.03	78,324,204	12,866.83	77,200,983	3.65
	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	180,000	405.29	72,953,640	387.77	69,798,888	3.30
	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	1,056,863	64.38	68,051,408	57.33	60,600,524	2.87
	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	公益事業	119,000	557.82	66,381,220	506.07	60,222,901	2.85
	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	38,000	1,631.58	62,000,215	1,584.74	60,220,283	2.85
	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	124,000	425.06	52,707,995	410.77	50,936,100	2.41
	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,000	61,272.00	61,272,000	49,395.00	49,395,000	2.34
	アメリカ	株式	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	金融サービス	12,000	3,564.31	42,771,820	3,508.99	42,107,996	1.99
	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	生活必需品流通・小売り	180,000	248.25	44,685,466	232.40	41,832,000	1.98
	シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	58,000	721.94	41,872,758	681.33	39,517,650	1.87
	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400,000	16.81	40,350,710	16.02	38,464,800	1.82
	フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	66,000	541.38	35,731,648	524.30	34,604,193	1.64
	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	100,000	341.12	34,112,738	337.71	33,771,085	1.60
	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	1,200,000	26.58	31,900,675	27.16	32,599,200	1.54
	フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	106,722	279.36	29,814,608	259.91	27,739,085	1.31
	インドネシア	株式	ANEKA TAMBANG TBK	素材	1,500,000	17.29	25,944,000	16.21	24,322,500	1.15
	フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	146,250	12.37	1,810,334	13.79	2,017,888	0.10
	シンガポール	株式	KEPPEL REIT	エクイティ不動産投資信託(REIT)	11,600	91.84	1,065,359	87.08	1,010,178	0.05

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ITサービス	6.07
		投資信託証券	5.02
		エネルギー	4.18
		素材	10.18
		資本財	9.68
		運輸	1.64
		自動車・自動車部品	6.45
		生活必需品流通・小売り	3.52
		食品・飲料・タバコ	3.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.82
		銀行	14.24
		金融サービス	4.84
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	4.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.65
		公益事業	2.94
		半導体・半導体製造装置	3.65
合計			87.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。