有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/21-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	9,000	21,456.07	193,104,675	21,730.65	195,575,850	8.61
	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	57,000	2,970.11	169,296,669	2,662.59	151,767,801	6.68
	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	3,220,000	59.17	190,527,400	46.26	148,986,180	6.56
	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	54,000	2,664.52	143,884,188	2,634.61	142,269,161	6.26
	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	8,774.29	140,388,640	8,751.47	140,023,520	6.17
	アメリカ	株式	VANECK VIETNAM ETF	投資信託証券	68,000	2,129.13	144,781,044	1,939.28	131,871,312	5.81
	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,500,000	51.16	127,918,750	48.74	121,856,250	5.37
	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	12,000	8,745.60	104,947,272	9,151.97	109,823,724	4.84
	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	公益事業	159,000	604.32	96,088,342	618.16	98,288,839	4.33
	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,000,000	98.21	98,212,500	95.06	95,060,000	4.19
	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	640,000	143.82	92,044,800	142.76	91,368,000	4.02
	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	3,000,000	28.13	84,390,000	28.51	85,554,000	3.77
	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	生活必需品流通・小売り	310,000	234.76	72,777,150	240.05	74,416,275	3.28
	フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	206,722	331.16	68,458,476	350.73	72,505,282	3.19
	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	150,000	452.09	67,814,040	467.08	70,062,975	3.09
	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	エクイティ不動産投資信託(REIT)	260,000	269.66	70,112,250	262.26	68,187,600	3.00
	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	38,000	1,768.64	67,208,489	1,657.16	62,972,443	2.77
	韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	4,500	13,201.37	59,406,165	13,498.03	60,741,135	2.67
	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	1,056,863	55.53	58,690,244	44.81	47,362,258	2.09
	シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	58,000	828.06	48,028,025	788.85	45,753,717	2.01
	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,000	50,032.85	50,032,850	45,126.55	45,126,550	1.99
	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400,000	14.35	34,454,400	13.62	32,708,400	1.44
	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	金融サービス	15,000	1,840.69	27,610,429	1,661.24	24,918,718	1.10
	インドネシア	株式	ANEKA TAMBANG TBK	素材	1,500,000	16.10	24,153,000	15.66	23,498,250	1.03
	フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	146,250	10.33	1,511,028	10.92	1,598,509	0.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ITサービス	6.68
		投資信託証券	5.81
		エネルギー	4.02
		素材	5.11
		資本財	11.36
		自動車・自動車部品	8.04
		生活必需品流通・小売り	7.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.44
		銀行	18.77
		金融サービス	3.87
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	3.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.17
		公益事業	4.40
		半導体・半導体製造装置	8.61
合計			94.33

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。