有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/23-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	21,531.61	193,784,497	24,403.93	219,635,388	12.71
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,800	52,806.80	147,859,050	63,166.39	176,865,902	10.23
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	81,000	1,370.56	111,015,619	1,334.23	108,072,792	6.25
シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	公益事業	129,000	770.47	99,390,887	831.85	107,309,836	6.21
インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	24,000	4,072.30	97,735,251	4,051.45	97,234,834	5.63
タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	530,000	166.26	88,117,800	172.37	91,357,425	5.29
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	58,000	1,537.00	89,146,511	1,353.02	78,475,392	4.54
韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	4,500	18,194.96	81,877,351	16,942.37	76,240,691	4.41
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	47,000	1,636.25	76,903,938	1,615.41	75,924,270	4.39
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	60,000	1,339.22	80,353,620	1,248.03	74,882,070	4.33
タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	生活必需品流通・小売り	310,000	222.49	68,973,450	222.49	68,973,450	3.99
アメリカ	株式	VANECK VIETNAM ETF	投資信託証券	22,000	2,635.20	57,974,569	3,018.53	66,407,875	3.84
インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	33,000	2,104.31	69,442,454	1,979.21	65,314,016	3.78
韓国	株式	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	資本財	780	51,843.49	40,437,923	74,507.57	58,115,912	3.36
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	850,000	53.94	45,849,000	56.26	47,825,250	2.77
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	700,000	63.00	44,105,250	55.56	38,897,250	2.25
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	1,300,000	32.36	42,073,200	28.55	37,116,300	2.15
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	60,000	580.87	34,852,706	591.14	35,468,714	2.05
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	33,474.42	26,779,536	44,002.66	35,202,132	2.04
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	106,722	257.94	27,528,352	239.18	25,526,290	1.48
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	900,000	9.16	8,244,450	8.13	7,323,750	0.42
シンガポール	株式	KEPPEL REIT	エクイティ不動産投資信託(REIT)	6,444	125.62	809,541	112.75	726,574	0.04

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ITサービス	3.78
		投資信託証券	3.84
		エネルギー	5.29
		素材	2.04
		資本財	18.55
		自動車・自動車部品	7.18
		生活必需品流通・小売り	3.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.42
		銀行	11.50
		金融サービス	4.33
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.71
		公益事業	8.26
		半導体・半導体製造装置	10.23
合計			92.16

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。