有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/21-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	12,000	9,084.56	109,014,725	10,326.34	123,916,141	7.81
	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	54,000	2,056.83	111,068,982	2,171.10	117,239,481	7.39
	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,500,000	40.03	100,087,500	40.80	102,000,000	6.43
	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	公益事業	129,000	687.47	88,684,210	721.24	93,041,121	5.86
	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	6,026.02	96,416,320	5,585.58	89,369,280	5.63
	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	60,000	1,533.73	92,024,232	1,460.09	87,605,850	5.52
	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	640,000	130.99	83,836,800	130.99	83,836,800	5.28
	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,500	25,035.80	87,625,330	23,449.91	82,074,698	5.17
	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	2,300,000	31.11	71,553,000	32.72	75,267,500	4.74
	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	27,000	2,574.81	69,519,983	2,504.95	67,633,782	4.26
	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	生活必需品流通・小売り	310,000	216.19	67,020,450	214.06	66,360,150	4.18
	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	81,000	752.84	60,980,405	797.51	64,598,634	4.07
	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	エクイティ不動産投資信託(REIT)	260,000	211.93	55,103,100	211.93	55,103,100	3.47
	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	700,000	71.18	49,831,250	74.16	51,913,750	3.27
	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	2,330,000	18.10	42,184,650	17.76	41,392,450	2.61
	シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	58,000	756.11	43,854,554	708.17	41,074,150	2.59
	韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	4,500	9,609.60	43,243,200	9,069.06	40,810,770	2.57
	アメリカ	株式	VANECK VIETNAM ETF	投資信託証券	22,000	1,767.86	38,893,096	1,717.96	37,795,307	2.38
	フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	106,722	343.31	36,639,088	337.72	36,042,890	2.27
	インドネシア	株式	ANEKA TAMBANG TBK	素材	1,500,000	13.98	20,973,750	18.53	27,795,000	1.75
	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400,000	9.26	22,236,000	10.71	25,704,000	1.62
	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	1,056,863	19.12	20,212,504	21.75	22,997,338	1.45
	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,000	25,725.70	25,725,700	22,572.55	22,572,550	1.42
	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	金融サービス	15,000	1,296.31	19,444,689	1,221.40	18,321,049	1.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ITサービス	4.26
		投資信託証券	2.38
		エネルギー	5.28
		素材	4.62
		資本財	14.04
		自動車・自動車部品	9.00
		生活必需品流通・小売り	6.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.62
		銀行	18.09
		金融サービス	6.67
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	3.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.63
		公益事業	5.86
		半導体・半導体製造装置	5.17
合計			92.88

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。