有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	ISHARES MSCI THAILAND ETF	各種金融	17,000	10,253.66	174,312,248	9,887.45	168,086,810	9.05
	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,500,000	68.40	171,000,000	62.88	157,200,000	8.47
	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	550,000	282.42	155,332,705	257.22	141,474,025	7.62
	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	238,000	557.49	132,684,261	539.64	128,436,366	6.92
	アメリカ	株式	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	各種金融	39,000	3,192.03	124,489,474	3,092.70	120,615,440	6.50
	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	54,000	2,133.67	115,218,477	2,095.34	113,148,684	6.09
	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	200,000	530.40	106,080,000	561.60	112,320,000	6.05
	アメリカ	株式	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	各種金融	28,000	3,749.49	104,985,871	3,567.13	99,879,797	5.38
	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	360,000	264.22	95,121,000	267.15	96,174,000	5.18
	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	76,000	1,314.30	99,886,800	1,259.70	95,737,200	5.16
	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	1,200,000	74.24	89,095,161	74.40	89,280,000	4.81
	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	2,000,000	43.87	87,744,000	44.44	88,896,000	4.79
	韓国	株式	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	資本財	120,000	573.15	68,778,720	552.27	66,273,120	3.57
	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	180,000	307.91	55,424,457	325.28	58,552,144	3.15
	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	640	66,294.00	42,428,160	64,206.00	41,091,840	2.21
	韓国	株式	LG ENERGY SOLUTION	資本財	700	49,851.00	34,895,700	55,540.80	38,878,560	2.09
	フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	195,000	17.12	3,338,499	15.97	3,114,272	0.17

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	12.18
		資本財	11.76
		運輸	6.92
		自動車・自動車部品	8.47
		銀行	13.99
		各種金融	20.93
		不動産	5.18
		電気通信サービス	7.62
		公益事業	0.17
合計			87.22

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。