有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	8,615.57	137,849,120	11,253.21	180,051,360	10.56
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,500	40,816.46	142,857,634	46,726.20	163,541,707	9.59
インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	24,000	5,462.84	131,108,280	5,683.20	136,396,992	8.00
シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	公益事業	129,000	720.90	92,996,822	770.70	99,420,945	5.83
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	47,000	1,997.78	93,895,829	1,906.26	89,594,319	5.26
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	2,300,000	39.52	90,907,500	36.36	83,634,900	4.91
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	81,000	1,006.65	81,539,403	1,012.58	82,019,611	4.81
タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	530,000	158.60	84,059,325	147.87	78,371,100	4.60
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	60,000	1,357.13	81,427,986	1,223.77	73,426,392	4.31
インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	27,000	2,615.07	70,607,079	2,564.22	69,234,048	4.06
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	58,000	1,039.85	60,311,816	1,191.62	69,114,453	4.05
タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	生活必需品流通・小売り	310,000	228.96	70,977,600	220.61	68,389,875	4.01
アメリカ	株式	VANECK VIETNAM ETF	投資信託証券	22,000	2,724.48	59,938,736	2,729.11	60,040,442	3.52
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,000,000	53.24	53,242,500	58.35	58,357,500	3.42
韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	4,500	10,982.96	49,423,320	12,561.22	56,525,490	3.32
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	700,000	72.54	50,778,000	79.28	55,497,750	3.26
インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	2,330,000	18.60	43,338,000	18.97	44,204,760	2.59
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,000	31,457.10	31,457,100	43,780.50	43,780,500	2.57
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	106,722	299.40	31,953,212	275.61	29,413,699	1.73
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400,000	10.97	26,337,600	12.22	29,350,800	1.72
インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	526,863	26.69	14,062,500	25.29	13,327,526	0.78

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ITサービス	4.06
		投資信託証券	3.52
		エネルギー	4.60
		素材	3.35
		資本財	14.12
		自動車・自動車部品	6.74
		生活必需品流通・小売り	6.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.72
		銀行	17.89
		金融サービス	4.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.56
		公益事業	5.83
		半導体・半導体製造装置	9.59
合計			92.91

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。