有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年4月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,500,000	53.82	134,550,000	61.64	154,100,000	8.79
	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	3,000,000	45.08	135,240,000	47.38	142,140,000	8.11
	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	61,000	2,265.45	138,192,797	2,053.53	125,265,348	7.14
	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,000	6,148.39	116,819,410	6,479.38	123,108,220	7.02
	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	54,000	2,158.63	116,566,047	2,136.97	115,396,488	6.58
	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	エクイティ不動産投資信託(REIT)	360,000	262.32	94,437,900	271.17	97,621,200	5.57
	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	1,656,863	56.11	92,983,151	55.42	91,839,916	5.24
	アメリカ	株式	VANECK VIETNAM ETF	投資信託受益証券	55,000	1,617.77	88,977,510	1,602.85	88,156,942	5.03
	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	140,000	576.09	80,653,188	585.14	81,919,992	4.67
	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	67,000	1,237.95	82,942,650	1,222.23	81,889,410	4.67
	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	640,000	117.90	75,456,000	120.84	77,342,400	4.41
	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,000	70,410.60	70,410,600	74,322.30	74,322,300	4.24
	アメリカ	株式	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	金融サービス	19,000	3,507.49	66,642,491	3,594.68	68,298,996	3.90
	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	200,000	243.30	48,661,360	255.37	51,074,320	2.91
	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	108,000	307.06	33,163,495	347.97	37,581,829	2.14
	フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	66,000	514.36	33,948,047	527.02	34,783,551	1.98
	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	80,000	400.46	32,037,186	399.14	31,931,504	1.82
	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	20,000	1,467.96	29,359,300	1,523.31	30,466,290	1.74
	フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	108,963	223.50	24,353,780	262.30	28,581,921	1.63
	フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	195,000	14.19	2,768,678	14.43	2,815,605	0.16

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ITサービス	7.14
		投資信託受益証券	5.03
		エネルギー	4.41
		素材	14.15
		資本財	6.58
		運輸	6.66
		自動車・自動車部品	8.79
		食品・飲料・タバコ	1.82
		銀行	11.88
		金融サービス	5.63
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	5.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.02
		電気通信サービス	2.91
		公益事業	0.16
合計			87.75

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。