有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年4月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,417,022 |
| 株式 | 610,094,200 |
| 未収入金 | 3,758,505 |
| 未収配当金 | 3,429,350 |
| 流動資産合計 | 619,699,077 |
| 資産合計 | 619,699,077 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,478,175 |
| 未払収益分配金 | 3,840,372 |
| 未払受託者報酬 | 121,066 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,117 |
| その他未払費用 | 132,722 |
| 流動負債合計 | 9,309,452 |
| 負債合計 | 9,309,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 657,663,705 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,274,080 |
| (分配準備積立金) | 173,994 |
| 元本等合計 | 610,389,625 |
| 純資産合計 | 610,389,625 |
| 負債純資産合計 | 619,699,077 |
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