有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年10月24日現在 | 第7期 2025年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,570,498 | 1,499,251 |
| 株式 | 238,141,420 | 262,174,500 |
| 未収配当金 | 1,103,400 | 1,411,500 |
| 流動資産合計 | 240,815,318 | 265,085,251 |
| 資産合計 | 240,815,318 | 265,085,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 319,002 | 849,456 |
| 未払受託者報酬 | 40,527 | 35,874 |
| 未払委託者報酬 | 916,835 | 811,819 |
| その他未払費用 | 67,722 | 56,862 |
| 流動負債合計 | 1,344,086 | 1,754,011 |
| 負債合計 | 1,344,086 | 1,754,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,516,370 | 218,204,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,954,862 | 45,127,230 |
| (分配準備積立金) | 96,169 | 12,948 |
| 元本等合計 | 239,471,232 | 263,331,240 |
| 純資産合計 | 239,471,232 | 263,331,240 |
| 負債純資産合計 | 240,815,318 | 265,085,251 |
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