有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年4月24日現在 | 第2期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,417,022 | 2,302,692 |
| 株式 | 610,094,200 | 437,610,200 |
| 未収入金 | 3,758,505 | - |
| 未収配当金 | 3,429,350 | 2,388,500 |
| 流動資産合計 | 619,699,077 | 442,301,392 |
| 資産合計 | 619,699,077 | 442,301,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,478,175 | - |
| 未払収益分配金 | 3,840,372 | 1,473,012 |
| 未払受託者報酬 | 121,066 | 78,983 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,117 | 1,785,992 |
| その他未払費用 | 132,722 | 105,093 |
| 流動負債合計 | 9,309,452 | 3,443,080 |
| 負債合計 | 9,309,452 | 3,443,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,663,705 | 504,506,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,274,080 | △65,648,298 |
| (分配準備積立金) | 173,994 | 12,195 |
| 元本等合計 | 610,389,625 | 438,858,312 |
| 純資産合計 | 610,389,625 | 438,858,312 |
| 負債純資産合計 | 619,699,077 | 442,301,392 |
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