有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年4月24日現在 | 第6期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,826,340 | - |
| コール・ローン | - | 1,570,498 |
| 株式 | 216,499,810 | 238,141,420 |
| 未収配当金 | 1,455,350 | 1,103,400 |
| 流動資産合計 | 219,781,500 | 240,815,318 |
| 資産合計 | 219,781,500 | 240,815,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,935 | 319,002 |
| 未払受託者報酬 | 43,080 | 40,527 |
| 未払委託者報酬 | 974,682 | 916,835 |
| その他未払費用 | 64,511 | 67,722 |
| 流動負債合計 | 1,614,208 | 1,344,086 |
| 負債合計 | 1,614,208 | 1,344,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,625,285 | 218,516,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △457,993 | 20,954,862 |
| (分配準備積立金) | 55,369 | 96,169 |
| 元本等合計 | 218,167,292 | 239,471,232 |
| 純資産合計 | 218,167,292 | 239,471,232 |
| 負債純資産合計 | 219,781,500 | 240,815,318 |
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