有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年4月24日現在 | 第4期 2023年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,539,577 | 3,790,581 |
| 株式 | 463,050,400 | 442,890,220 |
| 未収配当金 | 2,075,050 | 1,501,450 |
| 流動資産合計 | 467,665,027 | 448,182,251 |
| 資産合計 | 467,665,027 | 448,182,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,473,012 | 491,004 |
| 未払受託者報酬 | 60,071 | 65,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,358,595 | 1,472,774 |
| その他未払費用 | 137,109 | 89,351 |
| 流動負債合計 | 3,028,787 | 2,118,257 |
| 負債合計 | 3,028,787 | 2,118,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,506,610 | 504,506,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,870,370 | △58,442,616 |
| (分配準備積立金) | 132,195 | 58,275 |
| 元本等合計 | 464,636,240 | 446,063,994 |
| 純資産合計 | 464,636,240 | 446,063,994 |
| 負債純資産合計 | 467,665,027 | 448,182,251 |
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