有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年10月24日現在 | 第9期 2026年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,675,173 | 3,169,960 |
| 株式 | 593,040,740 | 363,028,760 |
| 派生商品評価勘定 | - | 93,640 |
| 未収入金 | - | 1,245,231 |
| 未収配当金 | 2,231,650 | 4,371,650 |
| 流動資産合計 | 597,947,563 | 371,909,241 |
| 資産合計 | 597,947,563 | 371,909,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 93,750 |
| 未払収益分配金 | 631,578 | 2,646,890 |
| 未払受託者報酬 | 67,297 | 89,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,672 | 2,031,367 |
| その他未払費用 | 92,253 | 28,532 |
| 流動負債合計 | 2,312,800 | 4,890,378 |
| 負債合計 | 2,312,800 | 4,890,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,630,930 | 286,282,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,003,833 | 80,736,813 |
| (分配準備積立金) | 139,981 | 75,124 |
| 元本等合計 | 595,634,763 | 367,018,863 |
| 純資産合計 | 595,634,763 | 367,018,863 |
| 負債純資産合計 | 597,947,563 | 371,909,241 |
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