2645 グローバルXレジャー&エンターテインメントー日本株…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年10月24日現在 | 第3期 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,302,692 | 2,539,577 |
| 株式 | 437,610,200 | 463,050,400 |
| 未収配当金 | 2,388,500 | 2,075,050 |
| 流動資産合計 | 442,301,392 | 467,665,027 |
| 資産合計 | 442,301,392 | 467,665,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,473,012 | 1,473,012 |
| 未払受託者報酬 | 78,983 | 60,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,785,992 | 1,358,595 |
| その他未払費用 | 105,093 | 137,109 |
| 流動負債合計 | 3,443,080 | 3,028,787 |
| 負債合計 | 3,443,080 | 3,028,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,506,610 | 504,506,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,648,298 | △39,870,370 |
| (分配準備積立金) | 12,195 | 132,195 |
| 元本等合計 | 438,858,312 | 464,636,240 |
| 純資産合計 | 438,858,312 | 464,636,240 |
| 負債純資産合計 | 442,301,392 | 467,665,027 |
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