有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年10月24日現在 | 第5期 2024年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,790,581 | 1,826,340 |
| 株式 | 442,890,220 | 216,499,810 |
| 未収配当金 | 1,501,450 | 1,455,350 |
| 流動資産合計 | 448,182,251 | 219,781,500 |
| 資産合計 | 448,182,251 | 219,781,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,004 | 531,935 |
| 未払受託者報酬 | 65,128 | 43,080 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,774 | 974,682 |
| その他未払費用 | 89,351 | 64,511 |
| 流動負債合計 | 2,118,257 | 1,614,208 |
| 負債合計 | 2,118,257 | 1,614,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,506,610 | 218,625,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,442,616 | △457,993 |
| (分配準備積立金) | 58,275 | 55,369 |
| 元本等合計 | 446,063,994 | 218,167,292 |
| 純資産合計 | 446,063,994 | 218,167,292 |
| 負債純資産合計 | 448,182,251 | 219,781,500 |
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