有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	電通グループ	日本・円	株式	15,600	4,855.00	4,705.00	-	12.29
		日本	サービス業		75,738,000	73,398,000	-
2	オリエンタルランド	日本・円	株式	3,700	22,550.00	19,775.00	-	12.25
		日本	サービス業		83,435,000	73,167,500	-
3	東宝	日本・円	株式	12,900	4,830.00	4,830.00	-	10.43
		日本	情報・通信業		62,307,000	62,307,000	-
4	ソニーグループ	日本・円	株式	5,500	11,280.00	11,220.00	-	10.33
		日本	電気機器		62,040,000	61,710,000	-
5	リクルートホールディングス	日本・円	株式	9,700	4,877.00	4,818.00	-	7.83
		日本	サービス業		47,306,900	46,734,600	-
6	サイバーエージェント	日本・円	株式	30,400	1,402.00	1,386.00	-	7.06
		日本	サービス業		42,620,800	42,134,400	-
7	カシオ計算機	日本・円	株式	20,900	1,357.00	1,355.00	-	4.74
		日本	電気機器		28,361,300	28,319,500	-
8	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	21,300	1,227.00	1,248.00	-	4.45
		日本	情報・通信業		26,135,100	26,582,400	-
9	東映	日本・円	株式	1,200	17,030.00	17,150.00	-	3.45
		日本	情報・通信業		20,436,000	20,580,000	-
10	サンリオ	日本・円	株式	7,200	2,719.00	2,737.00	-	3.30
		日本	卸売業		19,576,800	19,706,400	-
11	富士急行	日本・円	株式	4,400	4,070.00	4,125.00	-	3.04
		日本	陸運業		17,908,000	18,150,000	-
12	第一興商	日本・円	株式	4,400	3,555.00	3,550.00	-	2.62
		日本	卸売業		15,642,000	15,620,000	-
13	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	6,100	2,267.00	2,218.00	-	2.27
		日本	サービス業		13,828,700	13,529,800	-
14	ワコム	日本・円	株式	13,500	936.00	946.00	-	2.14
		日本	電気機器		12,636,000	12,771,000	-
15	ラウンドワン	日本・円	株式	7,700	1,476.00	1,454.00	-	1.87
		日本	サービス業		11,365,200	11,195,800	-
16	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	11,200	624.00	665.00	-	1.25
		日本	サービス業		6,988,800	7,448,000	-
17	コムチュア	日本・円	株式	2,600	2,820.00	2,830.00	-	1.23
		日本	情報・通信業		7,332,000	7,358,000	-
18	アルペン	日本・円	株式	3,300	1,951.00	1,975.00	-	1.09
		日本	小売業		6,438,300	6,517,500	-
19	エアトリ	日本・円	株式	1,800	3,205.00	3,200.00	-	0.96
		日本	サービス業		5,769,000	5,760,000	-
20	アドベンチャー	日本・円	株式	600	9,290.00	9,090.00	-	0.91
		日本	サービス業		5,574,000	5,454,000	-
21	東祥	日本・円	株式	3,100	1,730.00	1,741.00	-	0.90
		日本	サービス業		5,363,000	5,397,100	-
22	コシダカホールディングス	日本・円	株式	6,700	811.00	775.00	-	0.87
		日本	サービス業		5,433,700	5,192,500	-
23	エイベックス	日本・円	株式	3,700	1,408.00	1,402.00	-	0.87
		日本	情報・通信業		5,209,600	5,187,400	-
24	AOKIホールディングス	日本・円	株式	7,100	602.00	612.00	-	0.73
		日本	小売業		4,274,200	4,345,200	-
25	日本駐車場開発	日本・円	株式	28,200	151.00	154.00	-	0.73
		日本	不動産業		4,258,200	4,342,800	-
26	マーベラス	日本・円	株式	5,000	740.00	766.00	-	0.64
		日本	情報・通信業		3,700,000	3,830,000	-
27	ぴあ	日本・円	株式	1,200	3,230.00	3,125.00	-	0.63
		日本	サービス業		3,876,000	3,750,000	-
28	KNT-CT ホールディン グス	日本・円	株式	2,200	1,635.00	1,559.00	-	0.57
		日本	サービス業		3,597,000	3,429,800	-
29	Jストリーム	日本・円	株式	2,300	723.00	741.00	-	0.29
		日本	情報・通信業		1,662,900	1,704,300	-
30	セレス	日本・円	株式	900	1,423.00	1,455.00	-	0.22
		日本	情報・通信業		1,280,700	1,309,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	49.66
情報・通信業		21.58
電気機器		17.21
卸売業		5.92
陸運業		3.04
小売業		1.82
不動産業		0.73
合計		99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。