有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	13,500	2,879.00	3,203.00	-	11.80
		日本	電気機器		38,866,500	43,240,500	-
2	ソフトバンク	日本・円	株式	172,400	221.00	221.90	-	10.44
		日本	情報・通信業		38,100,400	38,255,560	-
3	ソニーグループ	日本・円	株式	11,200	3,190.93	3,113.00	-	9.51
		日本	電気機器		35,738,500	34,865,600	-
4	オリエンタルランド	日本・円	株式	13,600	2,360.04	2,188.50	-	8.12
		日本	サービス業		32,096,600	29,763,600	-
5	シマノ	日本・円	株式	1,800	16,599.77	16,415.00	-	8.06
		日本	輸送用機器		29,879,600	29,547,000	-
6	ANAホールディングス	日本・円	株式	9,800	2,687.61	2,601.50	-	6.96
		日本	空運業		26,338,600	25,494,700	-
7	サンリオ	日本・円	株式	25,900	948.41	915.00	-	6.47
		日本	卸売業		24,563,860	23,698,500	-
8	阪急阪神ホールディングス	日本・円	株式	5,000	4,524.00	4,518.00	-	6.16
		日本	陸運業		22,620,000	22,590,000	-
9	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	5,500	2,987.41	2,976.50	-	4.47
		日本	情報・通信業		16,430,800	16,370,750	-
10	フジ・メディア・ホールディングス	日本・円	株式	3,500	4,059.00	3,857.00	-	3.68
		日本	情報・通信業		14,206,500	13,499,500	-
11	サイバーエージェント	日本・円	株式	10,600	1,263.88	1,248.50	-	3.61
		日本	サービス業		13,397,200	13,234,100	-
12	KADOKAWA	日本・円	株式	3,100	3,664.90	3,558.00	-	3.01
		日本	情報・通信業		11,361,200	11,029,800	-
13	カシオ計算機	日本・円	株式	4,800	1,635.03	1,586.00	-	2.08
		日本	電気機器		7,848,150	7,612,800	-
14	テレビ朝日ホールディングス	日本・円	株式	2,300	3,248.56	3,235.00	-	2.03
		日本	情報・通信業		7,471,700	7,440,500	-
15	NANKAI	日本・円	株式	2,200	2,917.81	2,973.50	-	1.78
		日本	陸運業		6,419,200	6,541,700	-
16	U-NEXT HOLDINGS	日本・円	株式	3,700	1,559.32	1,527.00	-	1.54
		日本	情報・通信業		5,769,500	5,649,900	-
17	サン電子	日本・円	株式	500	8,120.40	8,670.00	-	1.18
		日本	電気機器		4,060,200	4,335,000	-
18	第一興商	日本・円	株式	2,100	1,636.76	1,623.50	-	0.93
		日本	卸売業		3,437,200	3,409,350	-
19	ANYCOLOR	日本・円	株式	1,200	2,887.00	2,752.00	-	0.90
		日本	情報・通信業		3,464,400	3,302,400	-
20	AOKIホールディングス	日本・円	株式	1,800	1,546.11	1,553.00	-	0.76
		日本	小売業		2,783,000	2,795,400	-
21	富士急行	日本・円	株式	1,100	2,263.00	2,260.00	-	0.68
		日本	陸運業		2,489,300	2,486,000	-
22	テレビ東京ホールディングス	日本・円	株式	600	3,951.66	3,955.00	-	0.65
		日本	情報・通信業		2,371,000	2,373,000	-
23	カバー	日本・円	株式	1,400	1,383.14	1,372.00	-	0.52
		日本	情報・通信業		1,936,400	1,920,800	-
24	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	4,400	433.95	421.00	-	0.51
		日本	サービス業		1,909,400	1,852,400	-
25	日本駐車場開発	日本・円	株式	7,000	247.90	247.00	-	0.47
		日本	不動産業		1,735,300	1,729,000	-
26	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	1,600	1,045.87	1,045.00	-	0.46
		日本	サービス業		1,673,400	1,672,000	-
27	インソース	日本・円	株式	1,800	684.00	684.00	-	0.34
		日本	サービス業		1,231,200	1,231,200	-
28	ぴあ	日本・円	株式	300	3,400.00	3,500.00	-	0.29
		日本	サービス業		1,020,000	1,050,000	-
29	イオンファンタジー	日本・円	株式	400	2,554.00	2,551.00	-	0.28
		日本	サービス業		1,021,600	1,020,400	-
30	東祥	日本・円	株式	800	835.00	835.00	-	0.18
		日本	サービス業		668,000	668,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	27.24
電気機器		24.57
サービス業		13.78
陸運業		8.63
輸送用機器		8.06
卸売業		7.40
空運業		6.96
小売業		0.76
不動産業		0.47
合計		97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。