有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	オリエンタルランド	日本・円	株式	9,300	4,655.00	4,857.00	-	10.11
		日本	サービス業		43,291,500	45,170,100	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	3,600	12,560.00	12,425.00	-	10.01
		日本	電気機器		45,216,000	44,730,000	-
3	電通グループ	日本・円	株式	10,200	4,346.50	4,350.00	-	9.93
		日本	サービス業		44,334,314	44,370,000	-
4	楽天グループ	日本・円	株式	79,100	566.77	556.80	-	9.85
		日本	サービス業		44,831,721	44,042,880	-
5	リクルートホールディングス	日本・円	株式	9,700	4,348.00	4,333.00	-	9.40
		日本	サービス業		42,175,600	42,030,100	-
6	東宝	日本・円	株式	7,100	4,935.00	5,131.00	-	8.15
		日本	情報・通信業		35,038,500	36,430,100	-
7	サンリオ	日本・円	株式	3,400	6,419.00	6,400.00	-	4.87
		日本	卸売業		21,824,600	21,760,000	-
8	東映アニメーション	日本・円	株式	1,600	13,770.00	13,510.00	-	4.84
		日本	情報・通信業		22,032,000	21,616,000	-
9	KADOKAWA	日本・円	株式	5,400	2,981.00	2,884.50	-	3.48
		日本	情報・通信業		16,097,400	15,576,300	-
10	サイバーエージェント	日本・円	株式	19,200	792.90	789.70	-	3.39
		日本	サービス業		15,223,680	15,162,240	-
11	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	10,000	1,481.50	1,461.50	-	3.27
		日本	情報・通信業		14,815,000	14,615,000	-
12	南海電気鉄道	日本・円	株式	4,300	2,844.50	2,885.00	-	2.78
		日本	陸運業		12,231,350	12,405,500	-
13	カシオ計算機	日本・円	株式	9,100	1,185.50	1,202.00	-	2.45
		日本	電気機器		10,788,050	10,938,200	-
14	東映	日本・円	株式	600	17,840.00	17,660.00	-	2.37
		日本	情報・通信業		10,704,000	10,596,000	-
15	第一興商	日本・円	株式	4,100	2,237.50	2,218.00	-	2.03
		日本	卸売業		9,173,750	9,093,800	-
16	富士急行	日本・円	株式	2,100	4,235.00	4,235.00	-	1.99
		日本	陸運業		8,893,500	8,893,500	-
17	USEN-NEXT HOLDINGS	日本・円	株式	2,300	3,325.00	3,435.00	-	1.77
		日本	情報・通信業		7,647,500	7,900,500	-
18	ラウンドワン	日本・円	株式	10,900	535.00	543.00	-	1.32
		日本	サービス業		5,831,500	5,918,700	-
19	ジャパンディスプレイ	日本・円	株式	146,900	37.02	37.00	-	1.22
		日本	電気機器		5,438,288	5,435,300	-
20	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	3,000	1,667.00	1,698.00	-	1.14
		日本	サービス業		5,001,000	5,094,000	-
21	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	8,000	423.00	422.00	-	0.76
		日本	サービス業		3,384,000	3,376,000	-
22	AOKIホールディングス	日本・円	株式	3,300	962.00	982.00	-	0.72
		日本	小売業		3,174,600	3,240,600	-
23	ワコム	日本・円	株式	6,000	536.00	517.00	-	0.69
		日本	電気機器		3,216,000	3,102,000	-
24	テレビ東京ホールディングス	日本・円	株式	1,000	2,860.00	2,859.00	-	0.64
		日本	情報・通信業		2,860,000	2,859,000	-
25	日本駐車場開発	日本・円	株式	13,200	210.00	213.00	-	0.63
		日本	不動産業		2,772,000	2,811,600	-
26	アドベンチャー	日本・円	株式	300	5,190.00	5,070.00	-	0.34
		日本	サービス業		1,557,000	1,521,000	-
27	東祥	日本・円	株式	1,500	982.00	969.00	-	0.33
		日本	サービス業		1,473,000	1,453,500	-
28	エアトリ	日本・円	株式	800	1,807.00	1,797.00	-	0.32
		日本	サービス業		1,445,600	1,437,600	-
29	KNT-CTホールディングス	日本・円	株式	1,000	1,267.00	1,256.00	-	0.28
		日本	サービス業		1,267,000	1,256,000	-
30	IMAGICA GROUP	日本・円	株式	1,700	588.00	588.00	-	0.22
		日本	情報・通信業		999,600	999,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	47.17
情報・通信業		24.74
電気機器		14.36
卸売業		6.90
陸運業		4.76
小売業		0.72
不動産業		0.63
合計		99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。