有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	リクルートホールディングス	日本・円	株式	3,400	6,544.00	6,902.00	-	10.76
		日本	サービス業		22,249,600	23,466,800	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	1,700	12,854.41	13,085.00	-	10.20
		日本	電気機器		21,852,500	22,244,500	-
3	オリエンタルランド	日本・円	株式	4,700	4,672.63	4,362.00	-	9.40
		日本	サービス業		21,961,400	20,501,400	-
4	楽天グループ	日本・円	株式	26,500	766.80	763.50	-	9.28
		日本	サービス業		20,320,200	20,232,750	-
5	電通グループ	日本・円	株式	4,700	4,267.12	4,269.00	-	9.20
		日本	サービス業		20,055,500	20,064,300	-
6	東宝	日本・円	株式	3,200	5,342.18	5,286.00	-	7.76
		日本	情報・通信業		17,095,000	16,915,200	-
7	サンリオ	日本・円	株式	4,400	2,637.50	2,669.50	-	5.39
		日本	卸売業		11,605,000	11,745,800	-
8	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	4,600	2,280.66	2,304.50	-	4.86
		日本	情報・通信業		10,491,050	10,600,700	-
9	東映アニメーション	日本・円	株式	3,600	2,590.88	2,623.00	-	4.33
		日本	情報・通信業		9,327,200	9,442,800	-
10	サイバーエージェント	日本・円	株式	8,800	1,032.42	989.70	-	3.99
		日本	サービス業		9,085,350	8,709,360	-
11	KADOKAWA	日本・円	株式	2,500	2,819.66	2,890.50	-	3.31
		日本	情報・通信業		7,049,150	7,226,250	-
12	カシオ計算機	日本・円	株式	4,200	1,316.09	1,318.00	-	2.54
		日本	電気機器		5,527,600	5,535,600	-
13	南海電気鉄道	日本・円	株式	2,000	3,026.32	2,747.50	-	2.52
		日本	陸運業		6,052,650	5,495,000	-
14	東映	日本・円	株式	1,300	3,713.84	3,760.00	-	2.24
		日本	情報・通信業		4,828,000	4,888,000	-
15	U-NEXT HOLDINGS	日本・円	株式	1,000	4,265.00	4,425.00	-	2.03
		日本	情報・通信業		4,265,000	4,425,000	-
16	第一興商	日本・円	株式	1,900	1,869.52	1,843.00	-	1.61
		日本	卸売業		3,552,100	3,501,700	-
17	ラウンドワン	日本・円	株式	5,000	710.16	697.00	-	1.60
		日本	サービス業		3,550,800	3,485,000	-
18	富士急行	日本・円	株式	900	3,520.00	3,375.00	-	1.39
		日本	陸運業		3,168,000	3,037,500	-
19	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	1,400	1,781.42	1,761.00	-	1.13
		日本	サービス業		2,494,000	2,465,400	-
20	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	3,700	436.35	460.00	-	0.78
		日本	サービス業		1,614,500	1,702,000	-
21	AOKIホールディングス	日本・円	株式	1,500	1,107.40	1,113.00	-	0.77
		日本	小売業		1,661,100	1,669,500	-
22	ワコム	日本・円	株式	2,700	599.33	608.00	-	0.75
		日本	電気機器		1,618,200	1,641,600	-
23	テレビ東京ホールディングス	日本・円	株式	500	2,930.00	2,960.00	-	0.68
		日本	情報・通信業		1,465,000	1,480,000	-
24	ジャパンディスプレイ	日本・円	株式	67,200	20.05	21.00	-	0.65
		日本	電気機器		1,347,700	1,411,200	-
25	日本駐車場開発	日本・円	株式	6,000	199.70	194.00	-	0.53
		日本	不動産業		1,198,200	1,164,000	-
26	エムアップホールディングス	日本・円	株式	600	1,049.00	1,049.00	-	0.29
		日本	情報・通信業		629,400	629,400	-
27	エアトリ	日本・円	株式	400	1,452.00	1,425.00	-	0.26
		日本	サービス業		580,800	570,000	-
28	IMAGICA GROUP	日本・円	株式	800	616.62	607.00	-	0.22
		日本	情報・通信業		493,300	485,600	-
29	東祥	日本・円	株式	700	685.71	684.00	-	0.22
		日本	サービス業		480,000	478,800	-
30	アドベンチャー	日本・円	株式	100	3,420.00	3,335.00	-	0.15
		日本	サービス業		342,000	333,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	46.79
情報・通信業		25.73
電気機器		14.14
卸売業		6.99
陸運業		3.91
小売業		0.77
不動産業		0.53
合計		98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。