有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	楽天グループ	日本・円	株式	26,200	904.60	922.70	-	9.81
		日本	サービス業		23,700,520	24,174,740	-
2	オリエンタルランド	日本・円	株式	6,400	3,594.84	3,705.00	-	9.63
		日本	サービス業		23,007,000	23,712,000	-
3	電通グループ	日本・円	株式	5,000	4,641.88	4,734.00	-	9.61
		日本	サービス業		23,209,400	23,670,000	-
4	ソニーグループ	日本・円	株式	8,600	2,684.50	2,723.50	-	9.51
		日本	電気機器		23,086,700	23,422,100	-
5	東宝	日本・円	株式	3,500	5,797.74	5,827.00	-	8.28
		日本	情報・通信業		20,292,100	20,394,500	-
6	サンリオ	日本・円	株式	4,800	4,005.08	4,182.00	-	8.15
		日本	卸売業		19,224,400	20,073,600	-
7	東映アニメーション	日本・円	株式	4,000	3,258.00	3,480.00	-	5.65
		日本	情報・通信業		13,032,000	13,920,000	-
8	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	5,000	2,329.22	2,360.50	-	4.79
		日本	情報・通信業		11,646,100	11,802,500	-
9	サイバーエージェント	日本・円	株式	9,600	996.87	1,006.50	-	3.92
		日本	サービス業		9,570,000	9,662,400	-
10	KADOKAWA	日本・円	株式	2,700	3,231.88	3,343.00	-	3.66
		日本	情報・通信業		8,726,100	9,026,100	-
11	フジ・メディア・ホールディングス	日本・円	株式	4,400	1,737.00	1,737.00	-	3.10
		日本	情報・通信業		7,642,800	7,642,800	-
12	東映	日本・円	株式	1,400	4,863.57	4,910.00	-	2.79
		日本	情報・通信業		6,809,000	6,874,000	-
13	U-NEXT HOLDINGS	日本・円	株式	1,100	4,755.45	4,910.00	-	2.19
		日本	情報・通信業		5,231,000	5,401,000	-
14	ラウンドワン	日本・円	株式	5,400	949.92	974.00	-	2.14
		日本	サービス業		5,129,600	5,259,600	-
15	南海電気鉄道	日本・円	株式	2,100	2,211.59	2,403.50	-	2.05
		日本	陸運業		4,644,350	5,047,350	-
16	カシオ計算機	日本・円	株式	4,500	1,118.33	1,116.00	-	2.04
		日本	電気機器		5,032,500	5,022,000	-
17	第一興商	日本・円	株式	2,100	1,809.14	1,915.00	-	1.63
		日本	卸売業		3,799,200	4,021,500	-
18	サン電子	日本・円	株式	500	8,010.00	8,010.00	-	1.63
		日本	電気機器		4,005,000	4,005,000	-
19	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	1,500	1,664.26	1,752.00	-	1.07
		日本	サービス業		2,496,400	2,628,000	-
20	富士急行	日本・円	株式	1,000	2,466.00	2,577.00	-	1.05
		日本	陸運業		2,466,000	2,577,000	-
21	カバー	日本・円	株式	1,200	1,918.00	1,918.00	-	0.93
		日本	情報・通信業		2,301,600	2,301,600	-
22	ワコム	日本・円	株式	2,800	658.00	714.00	-	0.81
		日本	電気機器		1,842,400	1,999,200	-
23	ユニバーサルエンターテインメント	日本・円	株式	1,500	1,310.00	1,310.00	-	0.80
		日本	機械		1,965,000	1,965,000	-
24	AOKIホールディングス	日本・円	株式	1,600	1,171.31	1,191.00	-	0.77
		日本	小売業		1,874,100	1,905,600	-
25	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	4,000	437.82	448.00	-	0.73
		日本	サービス業		1,751,300	1,792,000	-
26	テレビ東京ホールディングス	日本・円	株式	500	3,375.00	3,435.00	-	0.70
		日本	情報・通信業		1,687,500	1,717,500	-
27	ジャパンディスプレイ	日本・円	株式	73,200	22.00	22.00	-	0.65
		日本	電気機器		1,610,400	1,610,400	-
28	日本駐車場開発	日本・円	株式	6,600	223.22	226.00	-	0.61
		日本	不動産業		1,473,300	1,491,600	-
29	エムアップホールディングス	日本・円	株式	700	1,256.28	1,336.00	-	0.38
		日本	情報・通信業		879,400	935,200	-
30	エアトリ	日本・円	株式	400	997.00	1,041.00	-	0.17
		日本	サービス業		398,800	416,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.25
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	37.07
情報・通信業		32.49
電気機器		14.64
卸売業		9.78
陸運業		3.10
機械		0.80
小売業		0.77
不動産業		0.61
合計		99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。