有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	オリエンタルランド	日本・円	株式	9,200	3,076.13	3,033.00	-	10.42
		日本	サービス業		28,300,400	27,903,600	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	7,100	3,528.00	3,771.00	-	10.00
		日本	電気機器		25,048,800	26,774,100	-
3	楽天グループ	日本・円	株式	31,600	795.05	839.50	-	9.91
		日本	サービス業		25,123,800	26,528,200	-
4	シマノ	日本・円	株式	1,300	20,188.00	20,185.00	-	9.80
		日本	輸送用機器		26,244,400	26,240,500	-
5	サンリオ	日本・円	株式	3,900	5,896.00	5,684.00	-	8.28
		日本	卸売業		22,994,400	22,167,600	-
6	ANAホールディングス	日本・円	株式	7,600	2,736.00	2,736.00	-	7.76
		日本	空運業		20,793,600	20,793,600	-
7	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	4,100	3,266.00	3,299.00	-	5.05
		日本	情報・通信業		13,390,600	13,525,900	-
8	電通グループ	日本・円	株式	4,200	2,966.50	2,974.00	-	4.66
		日本	サービス業		12,459,300	12,490,800	-
9	フジ・メディア・ホールディングス	日本・円	株式	3,700	2,943.50	2,958.00	-	4.09
		日本	情報・通信業		10,890,950	10,944,600	-
10	サイバーエージェント	日本・円	株式	7,900	1,158.50	1,224.50	-	3.61
		日本	サービス業		9,152,150	9,673,550	-
11	近鉄グループホールディングス	日本・円	株式	3,000	3,071.00	3,071.00	-	3.44
		日本	陸運業		9,213,000	9,213,000	-
12	KADOKAWA	日本・円	株式	2,300	3,674.00	3,836.00	-	3.29
		日本	情報・通信業		8,450,200	8,822,800	-
13	U-NEXT HOLDINGS	日本・円	株式	2,800	2,017.00	2,042.00	-	2.13
		日本	情報・通信業		5,647,600	5,717,600	-
14	テレビ朝日ホールディングス	日本・円	株式	1,700	2,589.00	2,589.00	-	1.64
		日本	情報・通信業		4,401,300	4,401,300	-
15	カシオ計算機	日本・円	株式	3,700	1,113.50	1,113.50	-	1.54
		日本	電気機器		4,119,950	4,119,950	-
16	南海電気鉄道	日本・円	株式	1,800	2,452.50	2,259.50	-	1.52
		日本	陸運業		4,414,500	4,067,100	-
17	ラウンドワン	日本・円	株式	4,500	876.00	888.00	-	1.49
		日本	サービス業		3,942,000	3,996,000	-
18	ANYCOLOR	日本・円	株式	1,000	3,700.00	3,700.00	-	1.38
		日本	情報・通信業		3,700,000	3,700,000	-
19	サン電子	日本・円	株式	400	7,500.00	7,800.00	-	1.17
		日本	電気機器		3,000,000	3,120,000	-
20	第一興商	日本・円	株式	1,700	1,669.00	1,669.00	-	1.06
		日本	卸売業		2,837,300	2,837,300	-
21	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	1,300	1,684.00	1,692.00	-	0.82
		日本	サービス業		2,189,200	2,199,600	-
22	カバー	日本・円	株式	1,000	2,037.00	2,181.00	-	0.81
		日本	情報・通信業		2,037,000	2,181,000	-
23	富士急行	日本・円	株式	900	2,125.00	2,079.00	-	0.70
		日本	陸運業		1,912,500	1,871,100	-
24	円谷フィールズホールディングス	日本・円	株式	1,000	1,862.00	1,862.00	-	0.70
		日本	卸売業		1,862,000	1,862,000	-
25	AOKIホールディングス	日本・円	株式	1,400	1,252.00	1,279.00	-	0.67
		日本	小売業		1,752,800	1,790,600	-
26	テレビ東京ホールディングス	日本・円	株式	400	3,895.00	3,970.00	-	0.59
		日本	情報・通信業		1,558,000	1,588,000	-
27	日本駐車場開発	日本・円	株式	5,500	236.00	238.00	-	0.49
		日本	不動産業		1,298,000	1,309,000	-
28	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	3,300	366.00	364.00	-	0.45
		日本	サービス業		1,207,800	1,201,200	-
29	エムアップホールディングス	日本・円	株式	600	1,813.00	1,887.00	-	0.42
		日本	情報・通信業		1,087,800	1,132,200	-
30	ジャパンディスプレイ	日本・円	株式	60,800	17.00	17.00	-	0.39
		日本	電気機器		1,033,600	1,033,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.28
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	31.36
情報・通信業		19.42
電気機器		13.09
卸売業		10.03
輸送用機器		9.80
空運業		7.76
陸運業		5.66
小売業		0.67
不動産業		0.49
合計		98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。