有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	34,300	1,799.00	1,798.50	-	10.61
		日本	電気機器		61,705,700	61,688,550	-
2	楽天グループ	日本・円	株式	59,700	982.10	1,009.50	-	10.36
		日本	サービス業		58,631,370	60,267,150	-
3	ソニーグループ	日本・円	株式	13,800	4,377.00	4,332.00	-	10.28
		日本	電気機器		60,402,600	59,781,600	-
4	オリエンタルランド	日本・円	株式	16,700	3,488.00	3,120.00	-	8.96
		日本	サービス業		58,249,600	52,104,000	-
5	サンリオ	日本・円	株式	7,000	7,198.00	7,157.00	-	8.62
		日本	卸売業		50,386,000	50,099,000	-
6	シマノ	日本・円	株式	2,400	17,885.00	16,205.00	-	6.69
		日本	輸送用機器		42,924,000	38,892,000	-
7	ANAホールディングス	日本・円	株式	13,300	2,825.00	2,889.00	-	6.61
		日本	空運業		37,572,500	38,423,700	-
8	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	7,300	3,780.00	3,743.00	-	4.70
		日本	情報・通信業		27,594,000	27,323,900	-
9	フジ・メディア・ホールディングス	日本・円	株式	6,500	3,383.00	3,433.00	-	3.84
		日本	情報・通信業		21,989,500	22,314,500	-
10	電通グループ	日本・円	株式	7,300	3,135.00	3,044.00	-	3.82
		日本	サービス業		22,885,500	22,221,200	-
11	サイバーエージェント	日本・円	株式	14,000	1,573.00	1,537.00	-	3.70
		日本	サービス業		22,022,000	21,518,000	-
12	近鉄グループホールディングス	日本・円	株式	5,300	3,070.00	2,921.50	-	2.66
		日本	陸運業		16,271,000	15,483,950	-
13	KADOKAWA	日本・円	株式	4,100	3,439.00	3,453.00	-	2.43
		日本	情報・通信業		14,099,900	14,157,300	-
14	ANYCOLOR	日本・円	株式	1,700	6,270.00	6,040.00	-	1.77
		日本	情報・通信業		10,659,000	10,268,000	-
15	U-NEXT HOLDINGS	日本・円	株式	5,000	2,031.00	2,035.00	-	1.75
		日本	情報・通信業		10,155,000	10,175,000	-
16	テレビ朝日ホールディングス	日本・円	株式	3,000	3,105.00	3,135.00	-	1.62
		日本	情報・通信業		9,315,000	9,405,000	-
17	ラウンドワン	日本・円	株式	8,000	1,139.00	1,110.00	-	1.53
		日本	サービス業		9,112,000	8,880,000	-
18	南海電気鉄道	日本・円	株式	3,100	2,889.00	2,784.50	-	1.48
		日本	陸運業		8,955,900	8,631,950	-
19	カシオ計算機	日本・円	株式	6,600	1,241.50	1,209.50	-	1.37
		日本	電気機器		8,193,900	7,982,700	-
20	サン電子	日本・円	株式	700	9,630.00	8,650.00	-	1.04
		日本	電気機器		6,741,000	6,055,000	-
21	第一興商	日本・円	株式	2,900	1,635.00	1,576.50	-	0.79
		日本	卸売業		4,741,500	4,571,850	-
22	ハピネット	日本・円	株式	700	6,291.00	6,290.00	-	0.76
		日本	卸売業		4,403,700	4,403,000	-
23	AOKIホールディングス	日本・円	株式	2,400	1,721.00	1,663.00	-	0.69
		日本	小売業		4,130,400	3,991,200	-
24	テレビ東京ホールディングス	日本・円	株式	800	4,775.00	4,650.00	-	0.64
		日本	情報・通信業		3,820,000	3,720,000	-
25	カバー	日本・円	株式	1,800	1,872.00	1,830.00	-	0.57
		日本	情報・通信業		3,369,600	3,294,000	-
26	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	2,200	1,343.00	1,309.00	-	0.50
		日本	サービス業		2,954,600	2,879,800	-
27	日本駐車場開発	日本・円	株式	9,600	277.00	270.00	-	0.45
		日本	不動産業		2,659,200	2,592,000	-
28	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	5,800	410.00	409.00	-	0.41
		日本	サービス業		2,378,000	2,372,200	-
29	ジャパンディスプレイ	日本・円	株式	107,000	19.00	20.00	-	0.37
		日本	電気機器		2,033,000	2,140,000	-
30	ぴあ	日本・円	株式	400	3,006.00	3,005.00	-	0.21
		日本	サービス業		1,202,400	1,202,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	29.48
電気機器		23.67
情報・通信業		17.31
卸売業		10.16
輸送用機器		6.69
空運業		6.61
陸運業		4.15
小売業		0.69
不動産業		0.45
合計		99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。