有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	電通グループ	日本・円	株式	10,300	4,658.78	4,635.00	-	10.73
		日本	サービス業		47,985,446	47,740,500	-
2	リクルートホールディングス	日本・円	株式	10,000	4,500.91	4,590.00	-	10.31
		日本	サービス業		45,009,150	45,900,000	-
3	楽天グループ	日本・円	株式	68,500	658.17	666.00	-	10.25
		日本	サービス業		45,085,317	45,621,000	-
4	ソニーグループ	日本・円	株式	4,500	9,673.54	9,988.00	-	10.10
		日本	電気機器		43,530,952	44,946,000	-
5	オリエンタルランド	日本・円	株式	2,200	19,251.59	19,950.00	-	9.86
		日本	サービス業		42,353,511	43,890,000	-
6	東宝	日本・円	株式	7,700	5,120.00	5,300.00	-	9.17
		日本	情報・通信業		39,424,000	40,810,000	-
7	サイバーエージェント	日本・円	株式	29,200	1,252.13	1,224.00	-	8.03
		日本	サービス業		36,562,215	35,740,800	-
8	カシオ計算機	日本・円	株式	12,700	1,292.00	1,294.00	-	3.69
		日本	電気機器		16,408,400	16,433,800	-
9	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	13,600	1,140.00	1,110.00	-	3.39
		日本	情報・通信業		15,504,000	15,096,000	-
10	東映	日本・円	株式	700	18,210.00	18,310.00	-	2.88
		日本	情報・通信業		12,747,000	12,817,000	-
11	サンリオ	日本・円	株式	2,800	3,795.00	3,965.00	-	2.49
		日本	卸売業		10,626,000	11,102,000	-
12	富士急行	日本・円	株式	2,300	4,620.00	4,600.00	-	2.38
		日本	陸運業		10,626,000	10,580,000	-
13	第一興商	日本・円	株式	2,200	4,160.00	4,270.00	-	2.11
		日本	卸売業		9,152,000	9,394,000	-
14	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	3,900	2,043.00	2,059.00	-	1.80
		日本	サービス業		7,967,700	8,030,100	-
15	ワコム	日本・円	株式	10,200	628.31	647.00	-	1.48
		日本	電気機器		6,408,853	6,599,400	-
16	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	14,000	453.51	444.00	-	1.40
		日本	サービス業		6,349,171	6,216,000	-
17	ラウンドワン	日本・円	株式	9,700	643.00	633.00	-	1.38
		日本	サービス業		6,237,100	6,140,100	-
18	コムチュア	日本・円	株式	2,000	2,402.21	2,424.00	-	1.09
		日本	情報・通信業		4,804,439	4,848,000	-
19	アルペン	日本・円	株式	1,800	1,976.00	2,025.00	-	0.82
		日本	小売業		3,556,800	3,645,000	-
20	コシダカホールディングス	日本・円	株式	3,000	1,066.00	1,118.00	-	0.75
		日本	サービス業		3,198,000	3,354,000	-
21	エイベックス	日本・円	株式	2,000	1,670.00	1,667.00	-	0.75
		日本	情報・通信業		3,340,000	3,334,000	-
22	日本駐車場開発	日本・円	株式	12,600	251.00	258.00	-	0.73
		日本	不動産業		3,162,600	3,250,800	-
23	東祥	日本・円	株式	2,600	1,143.07	1,139.00	-	0.67
		日本	サービス業		2,972,000	2,961,400	-
24	エアトリ	日本・円	株式	1,100	2,476.00	2,478.00	-	0.61
		日本	サービス業		2,723,600	2,725,800	-
25	AOKIホールディングス	日本・円	株式	3,400	728.00	719.00	-	0.55
		日本	小売業		2,475,200	2,444,600	-
26	ぴあ	日本・円	株式	700	3,340.00	3,330.00	-	0.52
		日本	サービス業		2,338,000	2,331,000	-
27	マーベラス	日本・円	株式	3,300	678.00	675.00	-	0.50
		日本	情報・通信業		2,237,400	2,227,500	-
28	アドベンチャー	日本・円	株式	200	10,360.00	10,880.00	-	0.49
		日本	サービス業		2,072,000	2,176,000	-
29	KNT-CTホールディングス	日本・円	株式	1,100	1,670.00	1,620.00	-	0.40
		日本	サービス業		1,837,000	1,782,000	-
30	IMAGICA GROUP	日本・円	株式	1,500	938.00	886.00	-	0.30
		日本	情報・通信業		1,407,000	1,329,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	57.21
情報・通信業		18.08
電気機器		15.28
卸売業		4.61
陸運業		2.38
小売業		1.37
不動産業		0.73
合計		99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。