有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月25日-令和4年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジあり	567,150.183	7,708.24	4,371,731,989	7,063	4,005,781,742	97.05
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	8,748,406	0.9999	8,747,531	0.9999	8,747,531	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.05
親投資信託受益証券	0.21
合計	97.26

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジなし	10,191,822.07	8,533.95	86,976,504,558	7,987	81,402,082,873	97.60
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	178,323,863	0.9998	178,306,027	0.9999	178,306,030	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.60
親投資信託受益証券	0.21
合計	97.81

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42回政府保証地方公共団体金融機構債券	56,000,000	100.48	56,272,104	100.48	56,272,104	0.805	2022年11月14日	17.22
2	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.69	50,347,335	100.69	50,347,335	0.834	2023年 1月31日	15.41
3	日本	特殊債券	第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.52	50,261,150	100.52	50,261,150	0.734	2022年12月28日	15.38
4	日本	特殊債券	第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.26	50,132,762	100.26	50,132,762	0.801	2022年 8月15日	15.34
5	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債	50,000,000	100.00	50,002,216	100.00	50,002,216	0.001	2022年 5月20日	15.30
6	日本	特殊債券	第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,000,000	100.37	4,015,106	100.37	4,015,106	0.791	2022年10月18日	1.23
7	日本	特殊債券	第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,000,000	100.32	3,009,636	100.32	3,009,636	0.819	2022年 9月16日	0.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	80.81
合計	80.81