有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/18-2024/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジあり	463,664.792	9,517	4,412,697,825	9,830	4,557,824,905	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	9,078,223	0.9993	9,071,868	0.9994	9,072,776	0.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.01
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.20

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジなし	4,012,109.002	14,414	57,830,539,154	15,281	61,309,037,659	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	114,133,661	0.9993	114,053,767	0.9994	114,065,180	0.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.03
親投資信託受益証券	0.18
合計	98.21

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	100.16	60,097,918	100.16	60,097,918	0.509	2025年 5月30日	16.99
2	日本	特殊債券	第35回政府保証日本政策金融公庫債券	45,000,000	100.07	45,032,081	100.07	45,032,081	0.45	2025年 3月14日	12.73
3	日本	特殊債券	第69回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	100.05	35,017,549	100.05	35,017,549	0.414	2025年 2月17日	9.90
4	日本	特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	30,000,000	100.16	30,049,520	100.16	30,049,520	0.484	2025年 6月13日	8.49
5	日本	特殊債券	第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	30,000,000	100.04	30,012,816	100.04	30,012,816	0.466	2024年12月12日	8.48
6	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	25,000,000	99.99	24,999,349	99.99	24,999,349	―	2024年11月20日	7.07
7	日本	特殊債券	第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.05	20,011,816	100.05	20,011,816	0.32	2025年 1月31日	5.66
8	日本	特殊債券	第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.05	20,011,400	100.05	20,011,400	0.466	2024年12月27日	5.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	7.07
特殊債券	67.91
合計	74.98