有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/19-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジあり	744,412.982	5,454.96	4,060,744,214	5,707	4,248,364,888	97.44
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	9,848,737	0.9996	9,844,797	0.9996	9,844,797	0.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.44
親投資信託受益証券	0.23
合計	97.67

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジなし	11,066,509.135	7,318.18	80,986,706,680	7,631	84,448,531,209	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	191,827,915	0.9996	191,751,183	0.9996	191,751,183	0.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.98
親投資信託受益証券	0.22
合計	98.20

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42回政府保証地方公共団体金融機構債券	56,000,000	100.03	56,019,330	100.03	56,019,330	0.805	2022年11月14日	16.32
2	日本	特殊債券	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.68	50,340,125	100.68	50,340,125	0.835	2023年 8月14日	14.67
3	日本	特殊債券	第2回政府保証新関西国際空港債券	50,000,000	100.61	50,306,402	100.61	50,306,402	0.882	2023年 6月27日	14.66
4	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.23	50,115,021	100.23	50,115,021	0.834	2023年 1月31日	14.60
5	日本	特殊債券	第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.12	50,062,130	100.12	50,062,130	0.734	2022年12月28日	14.59
6	日本	特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	30,000,000	100.27	30,081,700	100.27	30,081,700	0.668	2023年 3月15日	8.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	83.60
合計	83.60