有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/18-2023/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジあり	607,863.209	7,369	4,479,343,987	6,763	4,110,978,882	97.76
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	8,897,980	0.9991	8,889,972	0.9991	8,889,971	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.76
親投資信託受益証券	0.21
合計	97.97

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジなし	5,299,064.784	10,630	56,329,058,653	9,748	51,655,283,514	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	112,771,370	0.9991	112,669,876	0.9991	112,669,875	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.98
親投資信託受益証券	0.21
合計	98.19

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	100.06	47,028,208	100.06	47,028,208	0.669	2023年11月30日	20.13
2	日本	特殊債券	第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	46,000,000	100.12	46,055,226	100.12	46,055,226	0.693	2023年12月28日	19.72
3	日本	特殊債券	第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	40,000,000	100.31	40,126,000	100.31	40,126,000	0.669	2024年 4月12日	17.18
4	日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	37,000,000	100.26	37,096,860	100.26	37,096,860	0.645	2024年 3月29日	15.88
5	日本	特殊債券	第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.19	30,058,464	100.19	30,058,464	0.747	2024年 1月31日	12.87
6	日本	特殊債券	第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	24,000,000	100.38	24,092,924	100.38	24,092,924	0.66	2024年 5月31日	10.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.09
合計	96.09