有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/18-2025/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジあり	363,768.317	8,550.47	3,110,391,814	9,267	3,371,040,993	97.67
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	9,078,223	1.0007	9,084,577	1.0009	9,086,393	0.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
親投資信託受益証券	0.26
合計	97.94

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジなし	3,881,558.734	12,599.66	48,906,342,596	13,686	53,123,012,833	97.51
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	114,133,661	1.0007	114,213,554	1.0009	114,236,381	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.51
親投資信託受益証券	0.21
合計	97.72

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	100.02	60,014,115	100.02	60,014,115	0.509	2025年 5月30日	18.43
2	日本	特殊債券	第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	99.99	39,997,441	99.99	39,997,441	0.381	2025年11月28日	12.28
3	日本	特殊債券	第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	99.95	39,983,233	99.95	39,983,233	0.425	2025年 9月30日	12.28
4	日本	特殊債券	第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	99.99	34,998,690	99.99	34,998,690	0.44	2025年 8月29日	10.75
5	日本	特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	30,000,000	100.03	30,009,700	100.03	30,009,700	0.484	2025年 6月13日	9.21
6	日本	特殊債券	第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	99.92	29,978,307	99.92	29,978,307	0.386	2025年10月31日	9.20
7	日本	特殊債券	第74回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	100.04	20,009,768	100.04	20,009,768	0.557	2025年 7月15日	6.14
8	日本	特殊債券	第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	99.88	19,977,730	99.88	19,977,730	0.379	2025年12月12日	6.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	84.43
合計	84.43