有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/18-2024/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジあり	546,236.309	8,896	4,859,318,204	8,821	4,818,350,481	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	9,398,480	0.9990	9,389,082	0.9990	9,389,081	0.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.05
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.24

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジなし	4,473,949.078	13,632	60,988,873,831	13,734	61,445,216,637	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	118,777,376	0.9990	118,658,599	0.9990	118,658,598	0.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.03
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.22

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	47,000,000	100.08	47,037,743	100.08	47,037,743	0.644	2024年 6月14日	19.19
2	日本	特殊債券	第65回政府保証地方公共団体金融機構債券	43,000,000	100.24	43,107,340	100.24	43,107,340	0.539	2024年10月16日	17.59
3	日本	特殊債券	第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	100.14	35,052,180	100.14	35,052,180	0.601	2024年 7月31日	14.30
4	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	25,000,000	99.97	24,994,381	99.97	24,994,381	―	2024年11月20日	10.20
5	日本	特殊債券	第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	24,000,000	100.05	24,013,572	100.05	24,013,572	0.66	2024年 5月31日	9.80
6	日本	特殊債券	第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.17	20,035,000	100.17	20,035,000	0.32	2025年 1月31日	8.17
7	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	20,000,000	99.99	19,998,037	99.99	19,998,037	0.001	2024年 9月27日	8.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	10.20
特殊債券	77.21
合計	87.41