有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジあり	768,246.297	6,426	4,936,750,704	6,176	4,744,689,130	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	9,598,611	0.9993	9,591,891	0.9993	9,591,891	0.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.98
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.17

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジなし	9,065,826.969	8,021	72,716,998,118	7,770	70,441,475,549	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	162,813,407	0.9993	162,699,437	0.9993	162,699,437	0.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.98
親投資信託受益証券	0.23
合計	98.21

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	80,000,000	100.05	80,046,052	100.05	80,046,052	0.605	2023年 5月31日	25.50
2	日本	特殊債券	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.25	50,128,010	100.25	50,128,010	0.835	2023年 8月14日	15.97
3	日本	特殊債券	第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.24	50,123,242	100.24	50,123,242	0.911	2023年 7月31日	15.97
4	日本	特殊債券	第2回政府保証新関西国際空港債券	50,000,000	100.15	50,076,924	100.15	50,076,924	0.882	2023年 6月27日	15.95
5	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	100.43	47,202,676	100.43	47,202,676	0.669	2023年11月30日	15.04
6	日本	特殊債券	第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.58	30,176,388	100.58	30,176,388	0.747	2024年 1月31日	9.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.04
合計	98.04