有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/18-2025/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジあり	273,385.668	12,215	3,339,405,934	12,643	3,456,415,000	98.35
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	9,078,223	1.0029	9,104,549	1.0031	9,106,365	0.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
親投資信託受益証券	0.26
合計	98.61

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジなし	3,627,270.386	19,492	70,702,754,363	20,611	74,761,669,925	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	114,133,661	1.0029	114,464,648	1.0031	114,487,475	0.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.73
親投資信託受益証券	0.15
合計	97.88

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1335回国庫短期証券	45,000,000	99.89	44,954,075	99.89	44,954,075	―	2026年 1月13日	11.19
2	日本	国債証券	第1339回国庫短期証券	45,000,000	99.88	44,949,641	99.88	44,949,641	―	2026年 1月26日	11.19
3	日本	特殊債券	第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	99.99	39,999,465	99.99	39,999,465	0.381	2025年11月28日	9.96
4	日本	国債証券	第1333回国庫短期証券	40,000,000	99.93	39,973,655	99.93	39,973,655	―	2025年12月22日	9.95
5	日本	国債証券	第1341回国庫短期証券	40,000,000	99.87	39,950,200	99.87	39,950,200	―	2026年 2月 9日	9.95
6	日本	国債証券	第1270回国庫短期証券	30,000,000	99.97	29,992,753	99.97	29,992,753	―	2025年11月20日	7.47
7	日本	特殊債券	第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	99.97	19,995,762	99.97	19,995,762	0.379	2025年12月12日	4.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	49.75
特殊債券	14.94
合計	64.69