有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 1月17日現在) | 第2期 (2022年 7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,261,273 | 2,906,080 | |||
| 投資信託受益証券 | 109,984,666 | 90,556,071 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,953 | 9,881 | |||
| 流動資産合計 | 122,255,892 | 93,472,032 | |||
| 資産合計 | 122,255,892 | 93,472,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,820,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,366,713 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,834 | 13,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 133,584 | 310,633 | |||
| 未払利息 | 31 | 8 | |||
| その他未払費用 | 22,046 | 51,290 | |||
| 流動負債合計 | 9,981,495 | 1,742,197 | |||
| 負債合計 | 9,981,495 | 1,742,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 114,629,992 | 109,337,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,355,595 | △17,607,259 | |||
| (分配準備積立金) | 429,247 | 667,653 | |||
| 元本等合計 | 112,274,397 | 91,729,835 | |||
| 純資産合計 | 112,274,397 | 91,729,835 | |||
| 負債純資産合計 | 122,255,892 | 93,472,032 | |||
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