有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/01/16)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 7月15日現在) | 第3期 (2023年 1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,906,080 | 1,765,733 | |||
| 投資信託受益証券 | 90,556,071 | 106,558,067 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,881 | 9,668 | |||
| 流動資産合計 | 93,472,032 | 108,333,468 | |||
| 資産合計 | 93,472,032 | 108,333,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,366,713 | 320,208 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,553 | 13,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 310,633 | 312,568 | |||
| 未払利息 | 8 | 5 | |||
| その他未払費用 | 51,290 | 51,620 | |||
| 流動負債合計 | 1,742,197 | 698,045 | |||
| 負債合計 | 1,742,197 | 698,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 109,337,094 | 128,083,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,607,259 | △20,448,077 | |||
| (分配準備積立金) | 667,653 | 975,542 | |||
| 元本等合計 | 91,729,835 | 107,635,423 | |||
| 純資産合計 | 91,729,835 | 107,635,423 | |||
| 負債純資産合計 | 93,472,032 | 108,333,468 | |||
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