- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 1月16日現在) | 第4期 (2023年 7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,765,733 | 2,553,563 | |||
| 投資信託受益証券 | 106,558,067 | 98,883,685 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,668 | 9,988 | |||
| 流動資産合計 | 108,333,468 | 101,447,236 | |||
| 資産合計 | 108,333,468 | 101,447,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 320,208 | - | |||
| 未払解約金 | - | 828,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,644 | 14,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 312,568 | 329,449 | |||
| 未払利息 | 5 | 7 | |||
| その他未払費用 | 51,620 | 54,408 | |||
| 流動負債合計 | 698,045 | 1,226,996 | |||
| 負債合計 | 698,045 | 1,226,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 128,083,500 | 121,844,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,448,077 | △21,624,209 | |||
| (分配準備積立金) | 975,542 | 888,996 | |||
| 元本等合計 | 107,635,423 | 100,220,240 | |||
| 純資産合計 | 107,635,423 | 100,220,240 | |||
| 負債純資産合計 | 108,333,468 | 101,447,236 | |||
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