- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2025年 1月15日現在) | 第8期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,782,494 | 2,034,697 |
| 投資信託受益証券 | 72,337,936 | 52,973,429 |
| 親投資信託受益証券 | 9,793 | 9,703 |
| 未収利息 | 7 | 19 |
| 流動資産合計 | 74,130,230 | 55,017,848 |
| 資産合計 | 74,130,230 | 55,017,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 164,617 |
| 未払受託者報酬 | 10,334 | 8,572 |
| 未払委託者報酬 | 236,715 | 196,186 |
| その他未払費用 | 39,083 | 32,380 |
| 流動負債合計 | 286,132 | 401,755 |
| 負債合計 | 286,132 | 401,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,406,348 | 65,847,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,562,250 | △11,230,958 |
| (分配準備積立金) | 1,008,207 | 1,033,912 |
| 元本等合計 | 73,844,098 | 54,616,093 |
| 純資産合計 | 73,844,098 | 54,616,093 |
| 負債純資産合計 | 74,130,230 | 55,017,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
