有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2024年 7月16日現在) | 第7期 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,247,775 | 1,782,494 |
| 投資信託受益証券 | 79,003,360 | 72,337,936 |
| 親投資信託受益証券 | 9,898 | 9,793 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 81,261,033 | 74,130,230 |
| 資産合計 | 81,261,033 | 74,130,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,012 | 10,334 |
| 未払委託者報酬 | 252,293 | 236,715 |
| その他未払費用 | 41,649 | 39,083 |
| 流動負債合計 | 304,954 | 286,132 |
| 負債合計 | 304,954 | 286,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,857,277 | 91,406,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,901,198 | △17,562,250 |
| (分配準備積立金) | 955,954 | 1,008,207 |
| 元本等合計 | 80,956,079 | 73,844,098 |
| 純資産合計 | 80,956,079 | 73,844,098 |
| 負債純資産合計 | 81,261,033 | 74,130,230 |
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