有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2025年 7月15日現在) | 第9期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,034,697 | 1,170,825 |
| 投資信託受益証券 | 52,973,429 | 48,298,523 |
| 親投資信託受益証券 | 9,703 | 9,417 |
| 未収利息 | 19 | 19 |
| 流動資産合計 | 55,017,848 | 49,478,784 |
| 資産合計 | 55,017,848 | 49,478,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,617 | 145,783 |
| 未払解約金 | - | 2,529 |
| 未払受託者報酬 | 8,572 | 6,751 |
| 未払委託者報酬 | 196,186 | 154,645 |
| その他未払費用 | 32,380 | 25,513 |
| 流動負債合計 | 401,755 | 335,221 |
| 負債合計 | 401,755 | 335,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,847,051 | 58,313,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,230,958 | △9,169,973 |
| (分配準備積立金) | 1,033,912 | 1,191,750 |
| 元本等合計 | 54,616,093 | 49,143,563 |
| 純資産合計 | 54,616,093 | 49,143,563 |
| 負債純資産合計 | 55,017,848 | 49,478,784 |
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