有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年 1月15日現在) | 第6期 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,251,480 | 2,247,775 |
| 投資信託受益証券 | 87,809,605 | 79,003,360 |
| 親投資信託受益証券 | 10,111 | 9,898 |
| 流動資産合計 | 90,071,196 | 81,261,033 |
| 資産合計 | 90,071,196 | 81,261,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,525 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,665 | 11,012 |
| 未払委託者報酬 | 290,238 | 252,293 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 47,918 | 41,649 |
| 流動負債合計 | 387,352 | 304,954 |
| 負債合計 | 387,352 | 304,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,394,920 | 97,857,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,711,076 | △16,901,198 |
| (分配準備積立金) | 1,034,947 | 955,954 |
| 元本等合計 | 89,683,844 | 80,956,079 |
| 純資産合計 | 89,683,844 | 80,956,079 |
| 負債純資産合計 | 90,071,196 | 81,261,033 |
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