有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月4日-令和4年1月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2022年 1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 91,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,886,641,145 | |||
| 未収入金 | 3,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,889,832,353 | |||
| 資産合計 | 1,889,832,353 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 432 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,810,867 | |||
| その他未払費用 | 115,854 | |||
| 流動負債合計 | 3,020,849 | |||
| 負債合計 | 3,020,849 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,088,460,668 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,649,164 | |||
| (分配準備積立金) | 5,938,754 | |||
| 元本等合計 | 1,886,811,504 | |||
| 純資産合計 | 1,886,811,504 | |||
| 負債純資産合計 | 1,889,832,353 | |||
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