有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年 7月20日現在) | 当期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 794,271 | 800,943 |
| 親投資信託受益証券 | 1,265,828,537 | 1,067,081,855 |
| 未収入金 | 12,650,000 | 38,340,000 |
| 流動資産合計 | 1,279,272,808 | 1,106,222,798 |
| 資産合計 | 1,279,272,808 | 1,106,222,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,355,033 |
| 未払解約金 | 10,804,460 | 15,744,440 |
| 未払受託者報酬 | 59,702 | 53,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,071 | 1,607,789 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 117,378 | 94,680 |
| 流動負債合計 | 12,772,613 | 27,855,535 |
| 負債合計 | 12,772,613 | 27,855,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,255,680,687 | 1,035,503,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,819,508 | 42,863,872 |
| (分配準備積立金) | 28,052,132 | 56,481,804 |
| 元本等合計 | 1,266,500,195 | 1,078,367,263 |
| 純資産合計 | 1,266,500,195 | 1,078,367,263 |
| 負債純資産合計 | 1,279,272,808 | 1,106,222,798 |
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