- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年 1月20日現在) | 当期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 543,299 | 88,746 |
| 親投資信託受益証券 | 846,757,045 | 721,547,245 |
| 未収入金 | 18,810,000 | 15,700,000 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 866,110,346 | 737,335,991 |
| 資産合計 | 866,110,346 | 737,335,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,237,856 | 7,224,816 |
| 未払解約金 | 894,022 | 1,127 |
| 未払受託者報酬 | 40,397 | 35,301 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,865 | 1,059,019 |
| その他未払費用 | 71,596 | 62,371 |
| 流動負債合計 | 10,455,736 | 8,382,634 |
| 負債合計 | 10,455,736 | 8,382,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,785,655 | 722,481,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,868,955 | 6,471,696 |
| (分配準備積立金) | 35,372,121 | 18,335,610 |
| 元本等合計 | 855,654,610 | 728,953,357 |
| 純資産合計 | 855,654,610 | 728,953,357 |
| 負債純資産合計 | 866,110,346 | 737,335,991 |
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