有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 1月22日現在) | 当期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,943 | 109,195 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,081,855 | 904,843,091 |
| 未収入金 | 38,340,000 | 29,960,000 |
| 流動資産合計 | 1,106,222,798 | 934,912,286 |
| 資産合計 | 1,106,222,798 | 934,912,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,355,033 | 16,639,361 |
| 未払解約金 | 15,744,440 | 3,275,815 |
| 未払受託者報酬 | 53,591 | 46,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,607,789 | 1,381,132 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 94,680 | 81,414 |
| 流動負債合計 | 27,855,535 | 21,423,758 |
| 負債合計 | 27,855,535 | 21,423,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,035,503,391 | 831,968,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,863,872 | 81,520,475 |
| (分配準備積立金) | 56,481,804 | 83,910,672 |
| 元本等合計 | 1,078,367,263 | 913,488,528 |
| 純資産合計 | 1,078,367,263 | 913,488,528 |
| 負債純資産合計 | 1,106,222,798 | 934,912,286 |
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